| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 369.00 | 38 215.00 | 94 154.00 | 132 369.00 |
BF Prêts | 570 650.00 | | 570 650.00 | 570 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 019.00 | 38 215.00 | 706 804.00 | 745 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 087.00 | | 549 087.00 | 549 087.00 |
BZ Autres créances | 565 067.00 | | 565 067.00 | 565 067.00 |
CF Disponibilités | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 973.00 | | 1 136 973.00 | 1 136 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 992.00 | 38 215.00 | 1 843 777.00 | 1 881 992.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 493.00 | | | 893 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 085.00 | | | 601 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 728.00 | | | 1 684 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 777.00 | | | 1 843 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 728.00 | | | 1 684 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 117.00 | | 728 117.00 | 728 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 117.00 | | 728 117.00 | 728 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GE Autres charges | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 507.00 | | | 772 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 486.00 | | | 730 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 919.00 | | 623 100.00 | 121 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 919.00 | | 52 450.00 | 79 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 570 650.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 929.00 | 19 286.00 | | 18 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 929.00 | 19 286.00 | | 18 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 085.00 | 601 085.00 | | 601 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UP Prêts | 570 650.00 | | 570 650.00 | 570 650.00 |
UX Autres créances clients | 549 087.00 | 549 087.00 | | 549 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
VC Groupe et associés | 452 686.00 | 452 686.00 | | 452 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 893 493.00 | 893 493.00 | | 893 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 596.00 | 1 118 946.00 | 570 650.00 | 1 689 596.00 |
VW T.V.A. | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 728.00 | 1 684 728.00 | | 1 684 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 135.00 | | | 227 135.00 |
ST Autres comptes | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 937.00 | | | 333 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |