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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 530.00 | 71 446.00 | 100 084.00 | 171 530.00 |
BF Prêts | 576 357.00 | | 576 357.00 | 576 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 886.00 | 71 446.00 | 718 440.00 | 789 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 055.00 | | 637 055.00 | 637 055.00 |
BZ Autres créances | 907 491.00 | | 907 491.00 | 907 491.00 |
CF Disponibilités | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 792.00 | | 1 568 792.00 | 1 568 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 678.00 | 71 446.00 | 2 287 232.00 | 2 358 678.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 998.00 | | | 1 230 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 426.00 | | | 589 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 548.00 | | | 241 548.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 889.00 | | | 2 086 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 232.00 | | | 2 287 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 068.00 | | | 2 073 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 724.00 | | 902 724.00 | 902 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 724.00 | | 902 724.00 | 902 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 231.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 586.00 | | | 920 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 292.00 | | | 879 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 019.00 | | 44 867.00 | 745 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 369.00 | | 39 161.00 | 132 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 650.00 | | 5 707.00 | 612 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 215.00 | 33 231.00 | | 38 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 215.00 | 33 231.00 | | 38 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 426.00 | 589 426.00 | | 589 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UP Prêts | 576 357.00 | | 576 357.00 | 576 357.00 |
UX Autres créances clients | 637 055.00 | 637 055.00 | | 637 055.00 |
VB T. V. A. | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
VC Groupe et associés | 740 589.00 | 740 589.00 | | 740 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 285.00 | 10 464.00 | 13 821.00 | 24 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 998.00 | 1 230 998.00 | | 1 230 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 741.00 | 1 554 384.00 | 576 357.00 | 2 130 741.00 |
VW T.V.A. | 122 632.00 | 122 632.00 | | 122 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 889.00 | 2 073 068.00 | 13 821.00 | 2 086 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
ST Autres comptes | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 188.00 | | | 244 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |