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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 14 907.00 | 35 092.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 491.00 | 17 298.00 | 93 192.00 | 110 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BZ Autres créances | 217 959.00 | | 217 959.00 | 217 959.00 |
CF Disponibilités | 816 235.00 | | 816 235.00 | 816 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 683.00 | | 1 108 683.00 | 1 108 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 174.00 | 17 298.00 | 1 201 876.00 | 1 219 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 428.00 | | | 575 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 212.00 | | | 452 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 441.00 | | | 1 036 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 876.00 | | | 1 201 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 391.00 | | 58 100.00 | 52 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 591.00 | | 58 100.00 | 50 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 131.00 | 4 166.00 | | 13 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 4 166.00 | | 11 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
UX Autres créances clients | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VC Groupe et associés | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 447.00 | 292 447.00 | | 292 447.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 434.00 | 165 434.00 | | 165 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 539 696.00 | | | 539 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883.00 | | | 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 067 108.00 | | | 2 067 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 073.00 | | | 256 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 495.00 | | | 546 495.00 |