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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 540.00 | 2 946.00 | 594.00 | 3 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 650.00 | 14 374.00 | 56 276.00 | 70 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 190.00 | 17 320.00 | 56 870.00 | 74 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
110 Total général Actif | 144 515.00 | 17 320.00 | 127 195.00 | 144 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 930.00 | 121 297.00 | | 152 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 998.00 | 11.00 | | 7 998.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 938.00 | 121 315.00 | | 160 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 759.00 | 43 810.00 | | 45 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -448.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 34 212.00 | 35 070.00 | | 34 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 2 407.00 | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 253.00 | 26 238.00 | | 27 253.00 |
252 Charges sociales | 8 006.00 | 5 909.00 | | 8 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 892.00 | 10 538.00 | | 9 892.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 735.00 | 123 524.00 | | 127 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 202.00 | -2 209.00 | | 33 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | 34 025.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 907.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 592.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 1 949.00 | | 3 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 089.00 | 17 368.00 | | 29 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 767.00 | | | 12 767.00 |