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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 540.00 | 3 425.00 | 115.00 | 3 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 650.00 | 23 750.00 | 46 900.00 | 70 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 190.00 | 27 175.00 | 47 015.00 | 74 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
084 Disponibilités | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 499.00 | | 103 499.00 | 103 499.00 |
110 Total général Actif | 177 689.00 | 27 175.00 | 150 514.00 | 177 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 701.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 619.00 | 152 930.00 | | 126 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 083.00 | 7 998.00 | | 6 083.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 736.00 | 160 938.00 | | 132 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 612.00 | 45 759.00 | | 54 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | 150.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 47 057.00 | 34 212.00 | | 47 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 366.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 805.00 | 27 253.00 | | 31 805.00 |
252 Charges sociales | 8 108.00 | 8 006.00 | | 8 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 855.00 | 9 892.00 | | 9 855.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 98.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 705.00 | 127 735.00 | | 152 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 970.00 | 33 202.00 | | -19 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | 544.00 | | 447.00 |
294 Charges financières | 2 086.00 | 936.00 | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 721.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 609.00 | 29 089.00 | | -21 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 350.00 | | | 19 350.00 |