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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 675.00 | 50 607.00 | 37 067.00 | 87 675.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 005.00 | 50 607.00 | 82 397.00 | 133 005.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
084 Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
110 Total général Actif | 173 999.00 | 50 607.00 | 123 392.00 | 173 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 159.00 | 209 249.00 | | 77 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 807.00 | 3 625.00 | | 34 807.00 |
230 Autres produits | 987.00 | 2 339.00 | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 954.00 | 215 213.00 | | 112 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | -200.00 | | -820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 829.00 | 93 260.00 | | 36 829.00 |
242 Autres charges externes. | 26 878.00 | 41 724.00 | | 26 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 310.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 291.00 | 65 820.00 | | 33 291.00 |
252 Charges sociales | 10 567.00 | 19 180.00 | | 10 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 862.00 | 10 099.00 | | 9 862.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 1 254.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 068.00 | 231 446.00 | | 118 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 114.00 | -16 234.00 | | -5 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 123.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 529.00 | -16 322.00 | | -5 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 679.00 | | | 7 679.00 |