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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 675.00 | 61 827.00 | 25 847.00 | 87 675.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 705.00 | 61 827.00 | 70 877.00 | 132 705.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
110 Total général Actif | 166 155.00 | 61 827.00 | 104 328.00 | 166 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 605.00 | 77 159.00 | | 64 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 316.00 | 34 807.00 | | 42 316.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | 987.00 | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 164.00 | 112 954.00 | | 108 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | -820.00 | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 053.00 | 36 829.00 | | 29 053.00 |
242 Autres charges externes. | 26 272.00 | 26 878.00 | | 26 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 890.00 | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 288.00 | 33 291.00 | | 35 288.00 |
252 Charges sociales | 18 209.00 | 10 567.00 | | 18 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 220.00 | 9 862.00 | | 11 220.00 |
262 Autres charges | | 573.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 772.00 | 118 068.00 | | 120 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 608.00 | -5 114.00 | | -12 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | 1.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 551.00 | 416.00 | | 3 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 363.00 | -5 529.00 | | -14 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |