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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 546.00 | 160 556.00 | 95 990.00 | 256 546.00 |
040 Immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 147.00 | 160 655.00 | 152 492.00 | 313 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
072 Créances – Autres | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
088 Caisse | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
110 Total général Actif | 549 373.00 | 160 655.00 | 388 717.00 | 549 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 552.00 | | | 310 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |