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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 541.00 | 178 038.00 | 68 502.00 | 246 541.00 |
040 Immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 144.00 | 178 138.00 | 125 006.00 | 303 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
072 Créances – Autres | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
084 Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 451.00 | | 188 451.00 | 188 451.00 |
110 Total général Actif | 491 594.00 | 178 138.00 | 313 457.00 | 491 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 147.00 | | | 313 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |