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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 7 642.00 | 22 499.00 | 30 141.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 641.00 | 8 342.00 | 25 299.00 | 33 641.00 |
060 Stock marchandises | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
110 Total général Actif | 250 272.00 | 8 342.00 | 241 930.00 | 250 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 105.00 | | | 319 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
242 Autres charges externes. | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | | | 47.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 229.00 | | | 290 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | | | 747.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 496.00 | | | 3 496.00 |