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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 742.00 | 658.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 931.00 | 12 568.00 | 29 364.00 | 41 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 721.00 | 13 309.00 | 39 412.00 | 52 721.00 |
060 Stock marchandises | 136 045.00 | | 136 045.00 | 136 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
084 Disponibilités | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 388.00 | | 204 388.00 | 204 388.00 |
110 Total général Actif | 257 109.00 | 13 309.00 | 243 800.00 | 257 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 502.00 | | | 364 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
230 Autres produits | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 093.00 | | | 410 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
242 Autres charges externes. | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
252 Charges sociales | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 851.00 | | | 386 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
280 Produits financiers | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |