| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | 1 310.00 | 5 265.00 | 6 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 672.00 | 1 310.00 | 73 362.00 | 74 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
CF Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 945.00 | | 209 945.00 | 209 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 618.00 | 1 310.00 | 283 308.00 | 284 618.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 304.00 | -17 259.00 | | -8 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 827.00 | 8 954.00 | | 22 827.00 |
DL TOTAL (I) | 23 323.00 | 495.00 | | 23 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 1 317.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 11 238.00 | | 15 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 011.00 | 35 167.00 | | 39 011.00 |
EA Autres dettes | 201 452.00 | 138 322.00 | | 201 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 985.00 | 187 869.00 | | 259 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 308.00 | 188 364.00 | | 283 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FG Production vendue services | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 772.00 | 98 973.00 | | 122 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 944.00 | 90 018.00 | | 99 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 827.00 | 8 954.00 | | 22 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 269.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 611.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 611.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 452.00 | 43 710.00 | 157 742.00 | 201 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 44 096.00 | |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 177 711.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096.00 | | 224 656.00 | 6 096.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 985.00 | 98 327.00 | 161 657.00 | 259 985.00 |