| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 893.00 | 2 360.00 | 5 532.00 | 7 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 324.00 | 2 360.00 | 190 963.00 | 193 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BZ Autres créances | 138 017.00 | | 138 017.00 | 138 017.00 |
CF Disponibilités | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 049.00 | | 248 049.00 | 248 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 374.00 | 2 360.00 | 439 013.00 | 441 374.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 523.00 | -8 304.00 | | 14 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | 22 827.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 23 682.00 | 23 323.00 | | 23 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 548.00 | 3 915.00 | | 59 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 15 605.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 568.00 | 39 011.00 | | 35 568.00 |
EA Autres dettes | 303 539.00 | 201 452.00 | | 303 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 330.00 | 259 985.00 | | 415 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 013.00 | 283 308.00 | | 439 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 176 344.00 | | 176 344.00 | 176 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 344.00 | | 176 344.00 | 176 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 305.00 | | | -23 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 2 114.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 762.00 | 122 772.00 | | 183 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 403.00 | 99 944.00 | | 183 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | 22 827.00 | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 1 050.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 050.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 539.00 | 62 740.00 | 240 799.00 | 303 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 448.00 | | | 299 448.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 330.00 | 114 983.00 | 300 347.00 | 415 330.00 |