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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 541.00 | 61 439.00 | 19 102.00 | 80 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 638.00 | 92 918.00 | 169 720.00 | 262 638.00 |
040 Immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 880.00 | 154 357.00 | 239 523.00 | 393 880.00 |
060 Stock marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
084 Disponibilités | 171 524.00 | | 171 524.00 | 171 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 303.00 | | 220 303.00 | 220 303.00 |
110 Total général Actif | 614 183.00 | 154 357.00 | 459 826.00 | 614 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 32.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 389 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 657.00 | | | 313 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |