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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 541.00 | 77 369.00 | 3 172.00 | 80 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 573.00 | 130 972.00 | 133 601.00 | 264 573.00 |
040 Immobilisations financières | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 113.00 | 208 341.00 | 193 772.00 | 402 113.00 |
060 Stock marchandises | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
072 Créances – Autres | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
084 Disponibilités | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 706.00 | | 179 706.00 | 179 706.00 |
110 Total général Actif | 581 819.00 | 208 341.00 | 373 478.00 | 581 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |