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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
AP Constructions | 408 059.00 | 24 290.00 | 383 769.00 | 408 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 009.00 | 299 528.00 | 758 481.00 | 1 058 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 045.00 | 49 605.00 | 81 439.00 | 131 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 486 472.00 | | 10 486 472.00 | 10 486 472.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 241 573.00 | 373 423.00 | 11 868 149.00 | 12 241 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BZ Autres créances | 1 883 702.00 | | 1 883 702.00 | 1 883 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 9 047 314.00 | | 9 047 314.00 | 9 047 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 233.00 | | 10 981 233.00 | 10 981 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 222 806.00 | 373 423.00 | 22 849 383.00 | 23 222 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 294 990.00 | 19 294 990.00 | | 19 294 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 412 285.00 | -524 998.00 | | -2 412 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 712.00 | -1 887 287.00 | | -3 615 712.00 |
DL TOTAL (I) | 13 304 748.00 | 16 920 461.00 | | 13 304 748.00 |
DN Avances conditionnées | 5 885 376.00 | 4 521 156.00 | | 5 885 376.00 |
DO TOTAL (II) | 5 885 376.00 | 4 521 156.00 | | 5 885 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 261.00 | 96 792.00 | | 478 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 782.00 | 83 272.00 | | 120 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 227.00 | 542 824.00 | | 2 589 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 392.00 | 143 018.00 | | 464 392.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 2 635.00 | | 6 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 422 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 659 259.00 | 1 291 458.00 | | 3 659 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 849 383.00 | 22 733 075.00 | | 22 849 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 244.00 | 95 886.00 | 158 130.00 | 62 244.00 |
FG Production vendue services | 54 368.00 | 540.00 | 54 908.00 | 54 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 611.00 | 96 426.00 | 213 037.00 | 116 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 116.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 268 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 294 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697 543.00 | 238 870.00 | | 2 697 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697 543.00 | 238 870.00 | | 2 697 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 270.00 | | | 499 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 631.00 | 227 839.00 | | 2 519 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 902.00 | 227 839.00 | | 3 018 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 359.00 | 11 031.00 | | -321 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 507.00 | 1 457 741.00 | | 4 704 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 320 219.00 | 3 345 027.00 | | 8 320 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 615 712.00 | -1 887 287.00 | | -3 615 712.00 |