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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
AP Constructions | 1 799 820.00 | 85 023.00 | 1 714 797.00 | 1 799 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 455.00 | 550 184.00 | 1 155 271.00 | 1 705 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 615.00 | 100 129.00 | 120 486.00 | 220 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 804 028.00 | | 13 804 028.00 | 13 804 028.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 842.00 | | 574 842.00 | 574 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 129 329.00 | 735 336.00 | 17 393 993.00 | 18 129 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
BZ Autres créances | 8 546 247.00 | | 8 546 247.00 | 8 546 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 620.00 | | 1 510 620.00 | 1 510 620.00 |
CF Disponibilités | 59 806 878.00 | | 59 806 878.00 | 59 806 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 221 041.00 | | 70 221 041.00 | 70 221 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 350 370.00 | 735 336.00 | 87 615 034.00 | 88 350 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 580.00 | 37 756.00 | | 52 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 766 877.00 | 19 294 990.00 | | 69 766 877.00 |
DH Report à nouveau | -6 027 997.00 | -2 412 285.00 | | -6 027 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 654 691.00 | -3 615 712.00 | | -8 654 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 090 004.00 | | | 4 090 004.00 |
DL TOTAL (I) | 59 226 773.00 | 13 304 748.00 | | 59 226 773.00 |
DN Avances conditionnées | 11 995 524.00 | 5 885 376.00 | | 11 995 524.00 |
DO TOTAL (II) | 11 995 524.00 | 5 885 376.00 | | 11 995 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 706.00 | 478 261.00 | | 5 325 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351 159.00 | 120 782.00 | | 3 351 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 522.00 | 2 589 227.00 | | 1 861 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 200.00 | 464 392.00 | | 3 006 200.00 |
EA Autres dettes | 13 132.00 | 6 597.00 | | 13 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835 018.00 | | | 2 835 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 392 737.00 | 3 659 259.00 | | 16 392 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 615 034.00 | 22 849 383.00 | | 87 615 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 378.00 | 67 070.00 | 168 448.00 | 101 378.00 |
FG Production vendue services | 2 363.00 | 120 750.00 | 123 113.00 | 2 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 740.00 | 187 821.00 | 291 561.00 | 103 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 274 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 912.00 | |
GE Autres charges | | | 15 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 576 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 771 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 256 445.00 | 2 697 543.00 | | 5 256 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256 445.00 | 2 697 543.00 | | 5 256 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 499 270.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 450.00 | 2 519 631.00 | | 5 138 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139 642.00 | 3 018 902.00 | | 5 139 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 803.00 | -321 359.00 | | 116 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 234.00 | 4 704 507.00 | | 7 385 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 039 924.00 | 8 320 219.00 | | 16 039 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 654 691.00 | -3 615 712.00 | | -8 654 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 029 281.00 | 124 163.00 | | 1 029 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 239 504.00 | | 11 022 626.00 | 12 239 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 597 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134 870.00 | 18 127 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084 869.00 | 17 529 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083 583.00 | | 10 531 203.00 | 12 083 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 920.00 | | 491 422.00 | 155 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 423.00 | 361 912.00 | | 373 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 423.00 | 361 912.00 | | 373 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 826.00 | 1 446 826.00 | | 1 446 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 587.00 | 393 587.00 | | 393 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 781.00 | 681 781.00 | | 681 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 342.00 | | 597 342.00 | 597 342.00 |
UX Autres créances clients | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
VB T. V. A. | 1 181 221.00 | 1 181 221.00 | | 1 181 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 645 159.00 | 1 076 756.00 | 12 367 527.00 | 20 645 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 084.00 | 1 340 742.00 | 597 342.00 | 1 938 084.00 |
VW T.V.A. | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 255 513.00 | 3 687 111.00 | 12 367 527.00 | 23 255 513.00 |