| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236 844.00 | | 3 236 844.00 | 3 236 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 956.00 | | 1 538 956.00 | 1 538 956.00 |
BZ Autres créances | 283 497.00 | | 283 497.00 | 283 497.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 063 790.00 | | 5 063 790.00 | 5 063 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 790.00 | | 5 116 790.00 | 5 116 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 666.00 | -10 127.00 | | -42 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 731.00 | -32 538.00 | | -446 731.00 |
DL TOTAL (I) | -488 396.00 | -41 666.00 | | -488 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 016.00 | 1 173 159.00 | | 1 719 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 689.00 | 703 459.00 | | 1 288 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 786.00 | 152 136.00 | | 521 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 966.00 | 3 108.00 | | 283 966.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 484.00 | | | 1 791 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 187.00 | 2 031 863.00 | | 5 605 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 790.00 | 1 990 197.00 | | 5 116 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 482.00 | 155 245.00 | | 2 597 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 303 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 220.00 | 1 783 156.00 | | 1 306 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 951.00 | 1 815 695.00 | | 1 752 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 731.00 | -32 538.00 | | -446 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 786.00 | 521 786.00 | | 521 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 484.00 | 1 791 484.00 | | 1 791 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 956.00 | 1 538 956.00 | | 1 538 956.00 |
VB T. V. A. | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 639.00 | | 624 639.00 | 624 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 377.00 | | 1 094 377.00 | 1 094 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 689.00 | | 1 288 689.00 | 1 288 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 453.00 | 1 875 453.00 | | 1 875 453.00 |
VW T.V.A. | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 187.00 | 2 597 482.00 | 3 007 705.00 | 5 605 187.00 |