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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 3 704.00 | 525.00 | 4 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 229.00 | 3 704.00 | 525.00 | 4 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
084 Disponibilités | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
110 Total général Actif | 51 146.00 | 3 704.00 | 47 442.00 | 51 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 698.00 | 144 235.00 | | 147 698.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 41.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 780.00 | 144 276.00 | | 155 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 420.00 | 42 435.00 | | 48 420.00 |
242 Autres charges externes. | 53 976.00 | 55 739.00 | | 53 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 3 598.00 | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 913.00 | 26 272.00 | | 27 913.00 |
252 Charges sociales | 19 319.00 | 18 203.00 | | 19 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 878.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 141.00 | 147 138.00 | | 154 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 639.00 | -2 862.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 549.00 | -2 862.00 | | 1 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 761.00 | | | 17 761.00 |