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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 3 826.00 | 1 902.00 | 5 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 728.00 | 3 826.00 | 1 902.00 | 5 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
110 Total général Actif | 57 876.00 | 3 826.00 | 54 050.00 | 57 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 258.00 | 147 698.00 | | 272 258.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 260.00 | 155 780.00 | | 267 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 737.00 | 48 420.00 | | 89 737.00 |
242 Autres charges externes. | 108 925.00 | 53 976.00 | | 108 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 4 231.00 | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 629.00 | 27 913.00 | | 30 629.00 |
252 Charges sociales | 20 380.00 | 19 319.00 | | 20 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | 277.00 | | 122.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 707.00 | 154 141.00 | | 253 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 553.00 | 1 639.00 | | 13 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 90.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 734.00 | 1 549.00 | | 11 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 210.00 | | | 36 210.00 |