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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 488.00 | 1 403.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 242.00 | 10 098.00 | 32 143.00 | 42 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 743.00 | 10 587.00 | 36 156.00 | 46 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 462.00 | 2 444.00 | 316 018.00 | 318 462.00 |
BZ Autres créances | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CF Disponibilités | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 568.00 | 2 444.00 | 506 124.00 | 508 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 312.00 | 13 031.00 | 542 281.00 | 555 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
DL TOTAL (I) | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 885.00 | | | 454 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 281.00 | | | 542 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 885.00 | | | 454 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 247.00 | | 1 268 247.00 | 1 268 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 247.00 | | 1 268 247.00 | 1 268 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 413.00 | | | 1 272 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 314.00 | | | 1 238 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 679.00 | | 35 065.00 | 11 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | | 30 563.00 | 11 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 8 847.00 | | 1 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 8 358.00 | | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 588.00 | 214 588.00 | | 214 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 883.00 | 266 883.00 | | 266 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |
VI Groupe et associés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 994.00 | 454 384.00 | 2 610.00 | 456 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 885.00 | 454 885.00 | | 454 885.00 |