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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 119.00 | 773.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 242.00 | 20 039.00 | 22 203.00 | 42 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 744.00 | 21 159.00 | 25 585.00 | 46 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 122.00 | 2 627.00 | 261 495.00 | 264 122.00 |
BZ Autres créances | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
CF Disponibilités | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 909.00 | 2 627.00 | 388 282.00 | 390 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 653.00 | 23 786.00 | 413 867.00 | 437 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 396.00 | 31 296.00 | | 48 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 260.00 | 34 100.00 | | 15 260.00 |
DL TOTAL (I) | 85 655.00 | 87 396.00 | | 85 655.00 |
DP Provisions pour risques | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 40 294.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 182 131.00 | | 98 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 085.00 | 214 588.00 | | 194 085.00 |
EA Autres dettes | | 879.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 831.00 | 16 993.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 344.00 | 454 885.00 | | 313 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 867.00 | 542 281.00 | | 413 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 344.00 | 454 885.00 | | 313 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 161 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 868.00 | 94.00 | | 14 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 528.00 | -94.00 | | -14 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 101.00 | 6 190.00 | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 6 378.00 | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 583.00 | 1 272 414.00 | | 1 168 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 323.00 | 1 238 314.00 | | 1 153 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 260.00 | 34 100.00 | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 588.00 | 10 571.00 | | 10 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 631.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 9 940.00 | | 10 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 264 122.00 | 264 122.00 | | 264 122.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 880.00 | 343 270.00 | 2 610.00 | 345 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 344.00 | 313 344.00 | | 313 344.00 |