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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 575.00 | 67 740.00 | 434 835.00 | 502 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 075.00 | 67 740.00 | 435 335.00 | 503 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 411.00 | 25 833.00 | 648 578.00 | 674 411.00 |
BZ Autres créances | 331 153.00 | | 331 153.00 | 331 153.00 |
CF Disponibilités | 277 181.00 | | 277 181.00 | 277 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 390.00 | 25 833.00 | 1 258 557.00 | 1 284 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 465.00 | 93 574.00 | 1 693 892.00 | 1 787 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 601.00 | 5 000.00 | | 55 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 871.00 | 44 050.00 | | 84 871.00 |
DL TOTAL (I) | 163 572.00 | 72 150.00 | | 163 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 877.00 | 80 578.00 | | 163 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 452.00 | 12 669.00 | | 145 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 504.00 | 371 463.00 | | 945 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EA Autres dettes | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 320.00 | 464 709.00 | | 1 530 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 892.00 | 536 859.00 | | 1 693 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 350.00 | | 380 226.00 | 122 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 350.00 | | 380 226.00 | 122 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 693.00 | 40 047.00 | | 27 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 40 047.00 | | 27 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 452.00 | 145 452.00 | | 145 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 997.00 | 318 997.00 | | 318 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 674 411.00 | 674 411.00 | | 674 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VB T. V. A. | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
VC Groupe et associés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 877.00 | 75 176.00 | 88 701.00 | 163 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VP Divers | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 709.00 | 1 007 209.00 | 500.00 | 1 007 709.00 |
VW T.V.A. | 373 986.00 | 373 986.00 | | 373 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 320.00 | 1 441 619.00 | 88 701.00 | 1 530 320.00 |