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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270.00 | 6 127.00 | 78 143.00 | 84 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 219.00 | 208 763.00 | 525 455.00 | 734 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 118.00 | 214 890.00 | 627 227.00 | 842 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 502.00 | | 577 502.00 | 577 502.00 |
BZ Autres créances | 297 743.00 | | 297 743.00 | 297 743.00 |
CF Disponibilités | 357 226.00 | | 357 226.00 | 357 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 359.00 | | 1 244 359.00 | 1 244 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 476.00 | 214 890.00 | 1 871 586.00 | 2 086 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 22 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 124.00 | 1 100.00 | | 8 124.00 |
DH Report à nouveau | 69 218.00 | 55 601.00 | | 69 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | 84 871.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 211 506.00 | 163 572.00 | | 211 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 624.00 | 163 877.00 | | 134 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 584.00 | 145 452.00 | | 216 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 887.00 | 945 504.00 | | 1 165 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | 230 000.00 | | 123 000.00 |
EA Autres dettes | 19 986.00 | 45 486.00 | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 081.00 | 1 530 320.00 | | 1 660 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 586.00 | 1 693 892.00 | | 1 871 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 075.00 | | 348 209.00 | 503 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 842 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 818 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 575.00 | | 325 080.00 | 502 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 23 129.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 740.00 | 147 150.00 | | 67 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 740.00 | 147 150.00 | | 67 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 584.00 | 216 584.00 | | 216 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 456.00 | 372 456.00 | | 372 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
UX Autres créances clients | 577 502.00 | 577 502.00 | | 577 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VB T. V. A. | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VC Groupe et associés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 624.00 | 74 465.00 | 60 158.00 | 134 624.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 278.00 | 882 649.00 | 23 629.00 | 906 278.00 |
VW T.V.A. | 331 037.00 | 331 037.00 | | 331 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 081.00 | 1 599 922.00 | 60 158.00 | 1 660 081.00 |