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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 229.00 | 20 905.00 | 14 325.00 | 35 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 463.00 | 20 905.00 | 16 558.00 | 37 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
110 Total général Actif | 77 728.00 | 20 905.00 | 56 823.00 | 77 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 656.00 | 171 448.00 | | 148 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 156.00 | 171 453.00 | | 153 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 993.00 | 50 824.00 | | 39 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 50.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 953.00 | 29 948.00 | | 38 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 4 102.00 | | 4 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 241.00 | 62 878.00 | | 52 241.00 |
252 Charges sociales | 6 082.00 | 22 350.00 | | 6 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 862.00 | 7 727.00 | | 6 862.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 127.00 | 177 892.00 | | 148 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 029.00 | -6 439.00 | | 5 029.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | 319.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 3 075.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 81.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 852.00 | 86.00 | | 4 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 569.00 | | | 11 569.00 |