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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 229.00 | 26 571.00 | 8 659.00 | 35 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 463.00 | 26 571.00 | 10 892.00 | 37 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
110 Total général Actif | 56 045.00 | 26 571.00 | 29 474.00 | 56 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 996.00 | 148 656.00 | | 131 996.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 996.00 | 153 156.00 | | 134 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 399.00 | 39 993.00 | | 26 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | -300.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 50 127.00 | 38 953.00 | | 50 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | 4 294.00 | | 7 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 765.00 | 52 241.00 | | 47 765.00 |
252 Charges sociales | 32 072.00 | 6 082.00 | | 32 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | 6 862.00 | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 398.00 | 148 127.00 | | 168 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 402.00 | 5 029.00 | | -33 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | | | 869.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 617.00 | 4 852.00 | | -32 617.00 |