| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 132.00 | | 512 132.00 | 512 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 457.00 | | 517 457.00 | 517 457.00 |
CU Autres participations | 511 500.00 | | 511 500.00 | 511 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
DL TOTAL (I) | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 189.00 | | | 366 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 322.00 | | | 410 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 457.00 | | | 517 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 322.00 | | | 410 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
FG Production vendue services | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 632.00 | | 195 000.00 | 336 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 632.00 | | 195 000.00 | 336 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963.00 | 1 363.00 | 600.00 | 1 963.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 322.00 | 410 322.00 | | 410 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
YT Sous‐traitance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 486.00 | | | 24 486.00 |