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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 537.00 | | 519 537.00 | 519 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 727.00 | | 561 727.00 | 561 727.00 |
CU Autres participations | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
DL TOTAL (I) | 165 684.00 | | | 165 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 116.00 | | | 227 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | | | 706.00 |
EA Autres dettes | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 043.00 | | | 396 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 727.00 | | | 561 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 755.00 | | | 395 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 537.00 | | | 519 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 537.00 | | | 519 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 116.00 | 227 116.00 | | 227 116.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797.00 | 38 292.00 | 5 505.00 | 43 797.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 043.00 | 396 043.00 | | 396 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
YT Sous‐traitance | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 359.00 | | | 114 359.00 |