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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 279.00 | 1 901.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 058.00 | 28 776.00 | 183 282.00 | 212 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 050.00 | 29 055.00 | 196 995.00 | 226 050.00 |
BT Marchandises | 276 712.00 | | 276 712.00 | 276 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
BZ Autres créances | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
CF Disponibilités | 1 032 415.00 | | 1 032 415.00 | 1 032 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 932.00 | | 1 606 932.00 | 1 606 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 982.00 | 29 055.00 | 1 803 927.00 | 1 832 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DL TOTAL (I) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 765.00 | | | 526 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 570.00 | | | 1 046 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 449.00 | | | 1 723 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 927.00 | | | 1 803 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 588.00 | | | 1 682 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 296.00 | | 4 005 296.00 | 4 005 296.00 |
FG Production vendue services | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 348.00 | | 4 104 348.00 | 4 104 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 055.00 | |
GE Autres charges | | | 207 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 290.00 | | | 4 114 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 812.00 | | | 4 083 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 132.00 | 226 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 132.00 | 212 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 570.00 | 1 046 570.00 | | 1 046 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 765.00 | 526 765.00 | | 526 765.00 |
VI Groupe et associés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 616.00 | 297 805.00 | 11 812.00 | 309 616.00 |
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 588.00 | 1 682 588.00 | | 1 682 588.00 |