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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 491.00 | 1 690.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 058.00 | 52 237.00 | 159 821.00 | 212 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 101.00 | 52 728.00 | 173 373.00 | 226 101.00 |
BT Marchandises | 320 181.00 | | 320 181.00 | 320 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BZ Autres créances | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
CF Disponibilités | 1 276 765.00 | | 1 276 765.00 | 1 276 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 393.00 | | 1 757 393.00 | 1 757 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 494.00 | 52 728.00 | 1 930 766.00 | 1 983 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 860.00 | 30 478.00 | | 332 860.00 |
DL TOTAL (I) | 413 338.00 | 80 478.00 | | 413 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 168.00 | 526 765.00 | | 485 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 26 608.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 40 861.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 961.00 | 1 046 570.00 | | 973 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 461.00 | 76 860.00 | | 57 461.00 |
EA Autres dettes | | 5 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 429.00 | 1 723 449.00 | | 1 517 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 766.00 | 1 803 927.00 | | 1 930 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 587.00 | 1 682 588.00 | | 1 423 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 865.00 | | 2 747 865.00 | 2 747 865.00 |
FG Production vendue services | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 515.00 | | 2 805 515.00 | 2 805 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 673.00 | |
GE Autres charges | | | 149 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 72.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 72.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -72.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 391.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 023.00 | 4 114 290.00 | | 3 125 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 163.00 | 4 083 812.00 | | 2 792 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 860.00 | 30 478.00 | | 332 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 050.00 | | 299 183.00 | 226 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 132.00 | 226 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 132.00 | 212 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 058.00 | | 299 132.00 | 212 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | 51.00 | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 055.00 | 23 673.00 | | 29 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 211.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 23 461.00 | | 28 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 961.00 | 973 961.00 | | 973 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 168.00 | 391 981.00 | 93 186.00 | 485 168.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 310.00 | 160 448.00 | 11 862.00 | 172 310.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 773.00 | 1 423 587.00 | 93 186.00 | 1 516 773.00 |