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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 2 398.00 | 3 501.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 422.00 | 5 723.00 | 2 699.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 322.00 | 8 121.00 | 6 200.00 | 14 322.00 |
BN En cours de production de biens | 216 984.00 | | 216 984.00 | 216 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 774.00 | | 612 774.00 | 612 774.00 |
BZ Autres créances | 159 487.00 | | 159 487.00 | 159 487.00 |
CF Disponibilités | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 425.00 | | 1 124 425.00 | 1 124 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 747.00 | 8 121.00 | 1 130 626.00 | 1 138 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 469.00 | | | 174 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 382.00 | | | 349 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
EA Autres dettes | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 760.00 | | | 1 080 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 626.00 | | | 1 130 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 760.00 | | | 1 080 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 388.00 | | 1 314 388.00 | 1 314 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 388.00 | | 1 314 388.00 | 1 314 388.00 |
FM Production stockée | | | -7 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 912.00 | | | 1 316 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 340.00 | | | 1 313 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 323.00 | | 3 898.00 | 14 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 14 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 8 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | | 3 898.00 | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 4 552.00 | | 3 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 1 967.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 2 585.00 | | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 382.00 | 349 382.00 | | 349 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 870.00 | 552 870.00 | | 552 870.00 |
UX Autres créances clients | 612 774.00 | 612 774.00 | | 612 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 450.00 | 777 450.00 | | 777 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 760.00 | 1 080 760.00 | | 1 080 760.00 |