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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 364.00 | 1 535.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 314.00 | 9 804.00 | 18 510.00 | 28 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 214.00 | 14 169.00 | 20 045.00 | 34 214.00 |
BN En cours de production de biens | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 806.00 | | 504 806.00 | 504 806.00 |
BZ Autres créances | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
CF Disponibilités | 273 439.00 | | 273 439.00 | 273 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 882.00 | | 1 080 882.00 | 1 080 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 097.00 | 14 169.00 | 1 100 927.00 | 1 115 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DL TOTAL (I) | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 010.00 | | | 670 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 973.00 | | | 1 026 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 927.00 | | | 1 100 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 507.00 | | | 957 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 323.00 | | 48 335.00 | 14 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 443.00 | 34 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 443.00 | 28 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | | 48 335.00 | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122.00 | 6 048.00 | | 8 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 1 967.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 4 081.00 | | 5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 011.00 | 670 011.00 | | 670 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 348.00 | 200 348.00 | | 200 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
UX Autres créances clients | 504 807.00 | 504 807.00 | | 504 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 270.00 | 17 804.00 | 69 466.00 | 87 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 808.00 | 640 808.00 | | 640 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 974.00 | 957 508.00 | 69 466.00 | 1 026 974.00 |