| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 921.00 | 3 329.00 | 4 250.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 358.00 | 921.00 | 100 437.00 | 101 358.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
110 Total général Actif | 130 094.00 | 921.00 | 129 173.00 | 130 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667.00 | | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
252 Charges sociales | 397.00 | | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | | | 921.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 424.00 | | | 151 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 357.00 | | | 357.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 617.00 | | | 140 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |