| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 7 186.00 | 3 748.00 | 10 934.00 |
040 Immobilisations financières | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 260.00 | 7 186.00 | 150 074.00 | 157 260.00 |
060 Stock marchandises | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
110 Total général Actif | 213 670.00 | 7 186.00 | 206 484.00 | 213 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 655.00 | | | 300 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
230 Autres produits | -300.00 | | | -300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 179.00 | | | 302 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 982.00 | | | 203 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
252 Charges sociales | 822.00 | | | 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 905.00 | | | 290 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |