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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995.00 | 4 025.00 | 4 970.00 | 8 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 3 086.00 | 965.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 810.00 | 7 111.00 | 30 699.00 | 37 810.00 |
BT Marchandises | 321 557.00 | | 321 557.00 | 321 557.00 |
BZ Autres créances | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
CF Disponibilités | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 797.00 | | 654 797.00 | 654 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 607.00 | 7 111.00 | 685 496.00 | 692 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
DL TOTAL (I) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 297.00 | | | 495 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 776.00 | | | 619 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 496.00 | | | 685 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 776.00 | | | 619 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 578.00 | 78 756.00 | 2 364 334.00 | 2 285 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 578.00 | 78 756.00 | 2 364 334.00 | 2 285 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 844.00 | | | 2 365 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 630.00 | | | 2 311 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 710.00 | | 11 100.00 | 26 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | 11 100.00 | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 3 149.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 149.00 | | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 297.00 | 495 297.00 | | 495 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
VB T. V. A. | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VI Groupe et associés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 194.00 | 131 430.00 | 24 764.00 | 156 194.00 |
VW T.V.A. | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 776.00 | 619 776.00 | | 619 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710 680.00 | | | 710 680.00 |
ST Autres comptes | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
YT Sous‐traitance | 189 142.00 | | | 189 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 116.00 | | | 457 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 720.00 | | | 1 336 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |