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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995.00 | 5 824.00 | 3 171.00 | 8 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 571.00 | 9 875.00 | 81 696.00 | 91 571.00 |
BT Marchandises | 964 437.00 | | 964 437.00 | 964 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 126.00 | | 243 126.00 | 243 126.00 |
BZ Autres créances | 952 762.00 | | 952 762.00 | 952 762.00 |
CF Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 054.00 | | 2 179 054.00 | 2 179 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 626.00 | 9 875.00 | 2 260 751.00 | 2 270 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 625.00 | | | 1 998 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
EA Autres dettes | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 399.00 | | | 2 202 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 751.00 | | | 2 260 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 399.00 | | | 2 202 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 760.00 | | 2 149 760.00 | 2 149 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 760.00 | | 2 149 760.00 | 2 149 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -200.00 | | | -200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 490.00 | | | 2 235 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 859.00 | | | 2 242 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 2 764.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 2 764.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 625.00 | 1 998 625.00 | | 1 998 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
UX Autres créances clients | 243 126.00 | 243 126.00 | | 243 126.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 517.00 | 923 517.00 | | 923 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 414.00 | 1 195 888.00 | 78 525.00 | 1 274 414.00 |
VW T.V.A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 399.00 | 2 202 399.00 | | 2 202 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 961.00 | | | 375 961.00 |
ST Autres comptes | 772 129.00 | | | 772 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
YT Sous‐traitance | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 473.00 | | | 470 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 136.00 | | | 1 395 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |