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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 6 384.00 | 8 527.00 | 14 911.00 |
040 Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 431.00 | 6 384.00 | 243 047.00 | 249 431.00 |
060 Stock marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
110 Total général Actif | 317 314.00 | 6 384.00 | 310 930.00 | 317 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 251.00 | 157 050.00 | | 126 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 426.00 | 81 496.00 | | 39 426.00 |
224 Production immobilisée | 2 139.00 | 5 017.00 | | 2 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 11 294.00 | 4 323.00 | | 11 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 610.00 | 247 887.00 | | 203 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 798.00 | 63 174.00 | | 39 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304.00 | -590.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 42 188.00 | 47 354.00 | | 42 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 5 161.00 | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 047.00 | 100 641.00 | | 75 047.00 |
252 Charges sociales | 9 517.00 | 12 257.00 | | 9 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 694.00 | 2 347.00 | | 2 694.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 582.00 | 230 349.00 | | 175 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 028.00 | 17 538.00 | | 28 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 393.00 | | | 393.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 2 629.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 630.00 | 14 899.00 | | 27 630.00 |