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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 192.00 | 9 573.00 | 9 619.00 | 19 192.00 |
040 Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 711.00 | 9 573.00 | 244 139.00 | 253 711.00 |
060 Stock marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
110 Total général Actif | 333 526.00 | 9 573.00 | 323 953.00 | 333 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7.00 | | | 7.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 345.00 | 126 251.00 | | 132 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 431.00 | 39 426.00 | | 44 431.00 |
224 Production immobilisée | 3 031.00 | 2 139.00 | | 3 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 000.00 | 24 500.00 | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 29 358.00 | 11 294.00 | | 29 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 166.00 | 203 610.00 | | 260 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 045.00 | 39 798.00 | | 51 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | 1 304.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 46 883.00 | 42 188.00 | | 46 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | 5 015.00 | | 5 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 230.00 | 75 047.00 | | 110 230.00 |
252 Charges sociales | 18 541.00 | 9 517.00 | | 18 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | 2 694.00 | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 714.00 | 175 582.00 | | 235 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 452.00 | 28 028.00 | | 24 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 393.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 421.00 | 27 630.00 | | 24 421.00 |