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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 6 478.00 | 19 289.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 317.00 | 9 221.00 | 73 096.00 | 82 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 183.00 | 15 699.00 | 189 484.00 | 205 183.00 |
BT Marchandises | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | 1 962.00 | 392.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 345 707.00 | | 345 707.00 | 345 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 164.00 | 1 962.00 | 443 202.00 | 445 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 347.00 | 17 661.00 | 632 685.00 | 650 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 406.00 | 56 529.00 | | 111 406.00 |
DL TOTAL (I) | 177 935.00 | 66 529.00 | | 177 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 692.00 | 101 794.00 | | 171 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 513.00 | 88 866.00 | | 87 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 607.00 | 109 193.00 | | 133 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | 42 913.00 | | 61 856.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 4 865.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 750.00 | 347 631.00 | | 454 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 685.00 | 414 160.00 | | 632 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 864 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 30 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 442.00 | 15 673.00 | | 36 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 154.00 | 204 603.00 | | 867 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 748.00 | 148 074.00 | | 755 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 406.00 | 56 529.00 | | 111 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 099.00 | | 88 084.00 | 117 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 88 084.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 14 047.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 14 047.00 | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 692.00 | 37 737.00 | 127 500.00 | 171 692.00 |
VI Groupe et associés | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 264.00 | 37 165.00 | 12 099.00 | 49 264.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 750.00 | 320 795.00 | 127 500.00 | 454 750.00 |