| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 12 461.00 | 17 791.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 814.00 | 21 298.00 | 76 516.00 | 97 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 165.00 | 33 759.00 | 191 406.00 | 225 165.00 |
BT Marchandises | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 633.00 | 917.00 | 77 715.00 | 78 633.00 |
CF Disponibilités | 331 815.00 | | 331 815.00 | 331 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 067.00 | 917.00 | 461 150.00 | 462 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 232.00 | 34 676.00 | 652 556.00 | 687 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 935.00 | 55 529.00 | | 166 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 656.00 | 111 406.00 | | 79 656.00 |
DL TOTAL (I) | 257 592.00 | 177 935.00 | | 257 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 436.00 | 171 692.00 | | 134 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 312.00 | 87 513.00 | | 80 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 291.00 | 133 607.00 | | 143 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | 61 856.00 | | 36 841.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 964.00 | 454 750.00 | | 394 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 556.00 | 632 685.00 | | 652 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 927 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 41 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 2 181.00 | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 2 181.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -2 181.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 36 442.00 | | 24 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 740.00 | 867 154.00 | | 929 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 084.00 | 755 748.00 | | 850 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 656.00 | 111 406.00 | | 79 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 183.00 | | 19 982.00 | 205 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 084.00 | | 19 982.00 | 108 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 699.00 | 18 059.00 | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 18 059.00 | | 15 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 436.00 | 38 464.00 | 95 973.00 | 134 436.00 |
VI Groupe et associés | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 414.00 | 79 315.00 | 12 099.00 | 91 414.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 964.00 | 298 991.00 | 95 973.00 | 394 964.00 |