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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 222.00 | 21 504.00 | 38 718.00 | 60 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 738.00 | 33 091.00 | 100 647.00 | 133 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 361.00 | 54 595.00 | 1 277 766.00 | 1 332 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BT Marchandises | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CF Disponibilités | 184 026.00 | | 184 026.00 | 184 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 013.00 | | 267 013.00 | 267 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 375.00 | 54 595.00 | 1 544 780.00 | 1 599 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 291.00 | 84 572.00 | | 38 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 135 721.00 | 85 572.00 | | 135 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 725.00 | 786 187.00 | | 727 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 989.00 | 424 062.00 | | 313 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 170.00 | 33 528.00 | | 40 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 694.00 | 126 611.00 | | 179 694.00 |
EA Autres dettes | 146 456.00 | 104 949.00 | | 146 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 058.00 | 1 475 337.00 | | 1 409 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 780.00 | 1 560 908.00 | | 1 544 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 922.00 | | 48 696.00 | 1 289 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | 28 402.00 | 6 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 257.00 | | 1 332 361.00 | 6 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 264.00 | | 48 696.00 | 145 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188.00 | 32 407.00 | | 22 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 32 407.00 | | 22 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -110 050.00 | -110 050.00 | | -110 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 725.00 | 126 959.00 | 522 555.00 | 727 725.00 |
VI Groupe et associés | 424 039.00 | 424 039.00 | | 424 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 906.00 | 68 504.00 | 28 402.00 | 96 906.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 058.00 | 808 292.00 | 522 555.00 | 1 409 058.00 |