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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 1 567.00 | 4 552.00 | 6 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 822.00 | 34 990.00 | 35 831.00 | 70 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 270.00 | 56 381.00 | 120 889.00 | 177 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 612.00 | 92 938.00 | 1 299 675.00 | 1 392 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BT Marchandises | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BZ Autres créances | 242 835.00 | | 242 835.00 | 242 835.00 |
CF Disponibilités | 267 221.00 | | 267 221.00 | 267 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 924.00 | | 547 924.00 | 547 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 536.00 | 92 938.00 | 1 847 598.00 | 1 940 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 762.00 | 84 472.00 | | 122 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 874.00 | 38 291.00 | | 107 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 602.00 | 11 859.00 | | 9 602.00 |
DL TOTAL (I) | 241 338.00 | 135 721.00 | | 241 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 766.00 | 727 725.00 | | 750 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 871.00 | 313 989.00 | | 452 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 805.00 | 40 170.00 | | 49 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 312.00 | 179 694.00 | | 218 312.00 |
EA Autres dettes | 134 506.00 | 146 456.00 | | 134 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 260.00 | 1 409 058.00 | | 1 606 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 598.00 | 1 544 780.00 | | 1 847 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 361.00 | | 60 251.00 | 1 332 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | 6 119.00 | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 960.00 | | 54 132.00 | 193 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595.00 | 38 343.00 | | 54 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 595.00 | 36 776.00 | | 54 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 766.00 | 750 766.00 | | 750 766.00 |
VI Groupe et associés | 404 039.00 | 404 039.00 | | 404 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 095.00 | 261 694.00 | 28 402.00 | 290 095.00 |
VW T.V.A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 260.00 | 1 606 260.00 | | 1 606 260.00 |