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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 618.00 | 15 138.00 | 34 479.00 | 49 618.00 |
AH Fonds commercial | 943 400.00 | 94 340.00 | 849 060.00 | 943 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 4 487.00 | 16 983.00 | 21 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 489.00 | 113 966.00 | 900 522.00 | 1 014 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 419.00 | | 4 309 419.00 | 4 309 419.00 |
BZ Autres créances | 212 636.00 | | 212 636.00 | 212 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 282.00 | | 4 634 282.00 | 4 634 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 772.00 | 113 966.00 | 5 534 805.00 | 5 648 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 331 049.00 | | | 331 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 279.00 | | | -948 279.00 |
DL TOTAL (I) | -612 830.00 | | | -612 830.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 429.00 | | | 355 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 187.00 | | | 654 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735 644.00 | | | 3 735 644.00 |
EA Autres dettes | 1 372 376.00 | | | 1 372 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 636.00 | | | 6 117 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 806.00 | | | 5 534 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 636.00 | | | 6 117 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 526.00 | 13 766 665.00 | 14 331 192.00 | 564 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 526.00 | 13 766 665.00 | 14 331 192.00 | 564 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 376 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 556 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 323 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 377 326.00 | | | 14 377 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 325 605.00 | | | 15 325 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 279.00 | | | -948 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 400.00 | | 71 089.00 | 943 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 400.00 | | 49 618.00 | 943 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | | |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |