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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 221.00 | 34 857.00 | 37 364.00 | 72 221.00 |
AH Fonds commercial | 372 400.00 | 155 092.00 | 217 308.00 | 372 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 974.00 | 13 553.00 | 14 420.00 | 27 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 595.00 | 203 502.00 | 269 093.00 | 472 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 475.00 | | 1 553 475.00 | 1 553 475.00 |
BZ Autres créances | 191 127.00 | | 191 127.00 | 191 127.00 |
CF Disponibilités | 355 275.00 | | 355 275.00 | 355 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 753.00 | | 222 753.00 | 222 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 631.00 | | 2 322 631.00 | 2 322 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 225.00 | 203 502.00 | 2 591 723.00 | 2 795 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -617 230.00 | | | -617 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 236.00 | | | -372 236.00 |
DL TOTAL (I) | -985 066.00 | | | -985 066.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 254.00 | | | 1 354 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 144.00 | | | 1 622 144.00 |
EA Autres dettes | 552 376.00 | | | 552 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 774.00 | | | 3 528 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 723.00 | | | 2 591 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 774.00 | | | 3 528 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 169 503.00 | | 11 169 503.00 | 11 169 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 169 503.00 | | 11 169 503.00 | 11 169 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 558 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 950 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 952.00 | |
GE Autres charges | | | 89 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 541.00 | | | 12 130 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 502 777.00 | | | 12 502 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 236.00 | | | -372 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 489.00 | | 29 106.00 | 1 014 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 000.00 | 472 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571 000.00 | 444 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 018.00 | | 22 603.00 | 993 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 471.00 | | 6 503.00 | 21 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 966.00 | 89 536.00 | | 113 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 479.00 | 80 470.00 | | 109 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 9 066.00 | | 4 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 18 016.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 18 019.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 254.00 | 1 354 254.00 | | 1 354 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 015.00 | 778 015.00 | | 778 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 078.00 | 556 078.00 | | 556 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 475.00 | 1 553 475.00 | | 1 553 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 145 821.00 | 145 821.00 | | 145 821.00 |
VI Groupe et associés | 551 573.00 | 551 573.00 | | 551 573.00 |
VP Divers | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 753.00 | 222 753.00 | | 222 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 355.00 | 1 967 355.00 | | 1 967 355.00 |
VW T.V.A. | 212 303.00 | 212 303.00 | | 212 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 774.00 | 3 528 774.00 | | 3 528 774.00 |