| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 994.00 | 556.00 | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 014.00 | 1 776.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 370 389.00 | 62 404.00 | 307 985.00 | 370 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 13.00 | 836.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 5 183.00 | 10 401.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 344.00 | 70 608.00 | 354 736.00 | 425 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BZ Autres créances | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
CF Disponibilités | 383 451.00 | | 383 451.00 | 383 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 922.00 | | 463 922.00 | 463 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 266.00 | 70 608.00 | 818 658.00 | 889 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 670.00 | 7 932.00 | | 125 670.00 |
DL TOTAL (I) | 136 670.00 | 17 932.00 | | 136 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 335.00 | 335 533.00 | | 415 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 251.00 | 71 792.00 | | 54 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 491.00 | 90 073.00 | | 82 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 963.00 | 29 358.00 | | 104 963.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 11 964.00 | | 24 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 988.00 | 538 719.00 | | 681 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 658.00 | 556 651.00 | | 818 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 652.00 | 262 845.00 | | 366 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 197.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 146.00 | 43 462.00 | | 27 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 1 780.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | 41 682.00 | | 25 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 335.00 | 100 000.00 | 315 335.00 | 415 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 988.00 | 366 652.00 | 315 335.00 | 681 988.00 |