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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 502.00 | 48.00 | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 278.00 | 512.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 370 389.00 | 100 956.00 | 269 432.00 | 370 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 985.00 | 4 619.00 | 19 366.00 | 23 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 847.00 | 8 425.00 | 10 422.00 | 18 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 743.00 | 118 780.00 | 332 963.00 | 451 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BZ Autres créances | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CF Disponibilités | 371 647.00 | | 371 647.00 | 371 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 598.00 | | 481 598.00 | 481 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 341.00 | 118 780.00 | 814 561.00 | 933 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 023.00 | 125 670.00 | | 182 023.00 |
DL TOTAL (I) | 318 693.00 | 136 670.00 | | 318 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 134.00 | 415 335.00 | | 253 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 613.00 | 82 491.00 | | 96 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 987.00 | 104 963.00 | | 75 987.00 |
EA Autres dettes | 70 135.00 | 24 948.00 | | 70 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 868.00 | 681 988.00 | | 495 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 561.00 | 818 658.00 | | 814 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 865.00 | 366 652.00 | | 290 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 608.00 | 48 172.00 | | 70 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 1 771.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 600.00 | 46 400.00 | | 67 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 134.00 | 48 130.00 | 196 664.00 | 253 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 868.00 | 290 865.00 | 196 664.00 | 495 868.00 |