| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 190.00 | 27 283.00 | 163 907.00 | 191 190.00 |
AH Fonds commercial | 533 085.00 | | 533 085.00 | 533 085.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 1 355 061.00 | 7 166.00 | 1 347 895.00 | 1 355 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 913.00 | 51 767.00 | 493 146.00 | 544 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 474.00 | 28 048.00 | 194 426.00 | 222 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 197.00 | 114 264.00 | 3 459 932.00 | 3 574 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 581.00 | | 1 194 581.00 | 1 194 581.00 |
BN En cours de production de biens | 594 290.00 | | 594 290.00 | 594 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 007.00 | | 479 007.00 | 479 007.00 |
BT Marchandises | 194 177.00 | | 194 177.00 | 194 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 404.00 | 107 856.00 | 2 620 548.00 | 2 728 404.00 |
BZ Autres créances | 626 152.00 | 153 367.00 | 472 785.00 | 626 152.00 |
CF Disponibilités | 1 872 114.00 | | 1 872 114.00 | 1 872 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 887 290.00 | 261 223.00 | 7 626 067.00 | 7 887 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 486.00 | 375 487.00 | 11 085 999.00 | 11 461 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 220 951.00 | | | 2 220 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 501.00 | | | 349 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 637.00 | 379 501.00 | | 136 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 089.00 | 679 501.00 | | 3 037 089.00 |
DP Provisions pour risques | 252 968.00 | 700 000.00 | | 252 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 968.00 | 700 000.00 | | 252 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 036.00 | | | 2 009 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 211.00 | 2 768 234.00 | | 2 525 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 235.00 | 242 302.00 | | 38 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 993.00 | 2 213 266.00 | | 1 895 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 501.00 | 1 445 675.00 | | 1 228 501.00 |
EA Autres dettes | 98 967.00 | 71 537.00 | | 98 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 942.00 | 6 741 013.00 | | 7 795 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 999.00 | 8 120 514.00 | | 11 085 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 582.00 | 6 498 711.00 | | 5 754 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 784.00 | 420 793.00 | 5 266 577.00 | 4 845 784.00 |
FD Production vendue biens | 10 898 366.00 | 1 497 142.00 | 12 395 508.00 | 10 898 366.00 |
FG Production vendue services | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 796 087.00 | 1 917 935.00 | 17 714 022.00 | 15 796 087.00 |
FM Production stockée | | | 462 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 209 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 200 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 522.00 | 249 333.00 | | 8 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 884.00 | 962.00 | | 8 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 740.00 | 7 761.00 | | 8 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 578.00 | 7 761.00 | | 752 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 124.00 | 4 746.00 | | 68 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 597.00 | 3 513.00 | | 129 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 194.00 | 768 335.00 | | 255 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 916.00 | 776 595.00 | | 452 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 661.00 | -768 833.00 | | 299 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 577.00 | 94 779.00 | | 12 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 672.00 | 198 053.00 | | 27 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 963 501.00 | 14 001 485.00 | | 18 963 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 826 864.00 | 13 621 984.00 | | 18 826 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 637.00 | 379 501.00 | | 136 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 703.00 | 158 508.00 | | 374 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 842.00 | 2 220 951.00 | 721 519.00 | 772 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 838.00 | 41 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 116.00 | 3 574 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 730 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 279.00 | 2 802 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 621.00 | | 290 964.00 | 449 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 423.00 | 2 220 951.00 | 411 452.00 | 272 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 799.00 | | 19 103.00 | 50 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 078.00 | 94 465.00 | 2 279.00 | 22 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 25 455.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 69 009.00 | 2 279.00 | 20 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 167 968.00 | 615 000.00 | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 029.00 | 72 826.00 | | 35 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 335.00 | 85 032.00 | | 68 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 364.00 | 157 858.00 | | 103 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 993.00 | 1 895 993.00 | | 1 895 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 888.00 | 362 888.00 | | 362 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 586.00 | 340 586.00 | | 340 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 977.00 | 2 598 977.00 | | 2 598 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VB T. V. A. | 148 621.00 | 148 621.00 | | 148 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 125.00 | | 2 003 125.00 | 2 003 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 211.00 | 2 525 211.00 | | 2 525 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 503 125.00 | | | 2 503 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 425.00 | 352 425.00 | | 352 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 033.00 | 449 033.00 | | 449 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 905.00 | 3 520 905.00 | | 3 520 905.00 |
VW T.V.A. | 172 602.00 | 172 602.00 | | 172 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 707.00 | 5 754 582.00 | 2 003 125.00 | 7 757 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |