| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 932.00 | 81 909.00 | 157 023.00 | 238 932.00 |
AH Fonds commercial | 533 085.00 | | 533 085.00 | 533 085.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 1 355 061.00 | 95 265.00 | 1 259 797.00 | 1 355 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 521.00 | 108 984.00 | 448 537.00 | 557 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 790.00 | 72 502.00 | 187 288.00 | 259 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 968.00 | 358 660.00 | 3 308 308.00 | 3 666 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 581.00 | | 1 608 581.00 | 1 608 581.00 |
BN En cours de production de biens | 382 753.00 | | 382 753.00 | 382 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 308.00 | | 359 308.00 | 359 308.00 |
BT Marchandises | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 351.00 | 107 856.00 | 4 070 496.00 | 4 178 351.00 |
BZ Autres créances | 976 363.00 | 158 605.00 | 817 758.00 | 976 363.00 |
CF Disponibilités | 687 340.00 | | 687 340.00 | 687 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 534 299.00 | 266 461.00 | 8 267 839.00 | 8 534 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 268.00 | 625 121.00 | 11 576 147.00 | 12 201 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 220 951.00 | 2 220 951.00 | | 2 220 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 138.00 | 349 501.00 | | 486 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608 554.00 | 136 637.00 | | -1 608 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 536.00 | 3 037 089.00 | | 1 428 536.00 |
DP Provisions pour risques | 252 968.00 | 252 968.00 | | 252 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 968.00 | 252 968.00 | | 252 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 676.00 | 2 009 036.00 | | 2 806 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 298.00 | 2 525 211.00 | | 2 498 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 925.00 | 1 895 993.00 | | 2 518 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 612.00 | 1 228 501.00 | | 1 075 612.00 |
EA Autres dettes | 850 629.00 | 98 967.00 | | 850 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 894 643.00 | 7 795 942.00 | | 9 894 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 147.00 | 11 085 999.00 | | 11 576 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 094 643.00 | 5 754 582.00 | | 7 094 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 676.00 | 5 911.00 | | 6 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 018 828.00 | | 9 018 828.00 | 9 018 828.00 |
FD Production vendue biens | 9 962 033.00 | | 9 962 033.00 | 9 962 033.00 |
FG Production vendue services | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 243 478.00 | | 19 243 478.00 | 19 243 478.00 |
FM Production stockée | | | -331 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 593 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 619 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 186 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 459 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672 480.00 | 8 522.00 | | 672 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 764.00 | 8 884.00 | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 463.00 | 8 740.00 | | 74 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 551.00 | 128 838.00 | | 2 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 615 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 014.00 | 752 578.00 | | 77 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694 935.00 | 68 124.00 | | 694 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 219.00 | 129 597.00 | | 6 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 238.00 | 255 194.00 | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 392.00 | 452 916.00 | | 706 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 378.00 | 299 661.00 | | -629 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 672.00 | 27 672.00 | | -27 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 671 650.00 | 18 963 501.00 | | 19 671 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 280 203.00 | 18 826 864.00 | | 21 280 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608 554.00 | 136 637.00 | | -1 608 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 051.00 | 374 703.00 | | 432 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 197.00 | | 122 955.00 | 3 574 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 100.00 | 83.00 | 3 666 968.00 | 30 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | 32.00 | 2 822 372.00 | 30 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 585.00 | | 61 596.00 | 730 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 548.00 | | 49 957.00 | 2 802 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 064.00 | | 11 402.00 | 41 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 264.00 | 244 398.00 | 2.00 | 114 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 283.00 | 54 626.00 | | 27 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 982.00 | 189 772.00 | 2.00 | 86 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 968.00 | | | 252 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
6T Sur comptes clients | 153 367.00 | 5 238.00 | | 153 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 223.00 | 5 238.00 | | 261 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 191.00 | 5 238.00 | | 514 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 925.00 | 2 518 925.00 | | 2 518 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 186.00 | 282 186.00 | | 282 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 817.00 | 312 817.00 | | 312 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 629.00 | 850 629.00 | | 850 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VB T. V. A. | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 298.00 | 2 498 298.00 | | 2 498 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 492.00 | 305 492.00 | | 305 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 318.00 | 627 318.00 | | 627 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 538.00 | 5 337 538.00 | | 5 337 538.00 |
VW T.V.A. | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 894 643.00 | 7 094 643.00 | 2 800 000.00 | 9 894 643.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 048 924.00 | 4 048 924.00 | | 4 048 924.00 |