| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 076.00 | 1 424.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 1 076.00 | 1 424.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 5 434 091.00 | | 5 434 091.00 | 5 434 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BZ Autres créances | 545 944.00 | | 545 944.00 | 545 944.00 |
CF Disponibilités | 1 030 709.00 | | 1 030 709.00 | 1 030 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 628.00 | | 7 032 628.00 | 7 032 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 128.00 | 1 076.00 | 7 034 052.00 | 7 035 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 799 500.00 | | | 3 799 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 507.00 | | | -1 433 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 993.00 | | | 2 365 993.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468 758.00 | | | 4 468 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 066.00 | | | 188 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 058.00 | | | 4 667 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 052.00 | | | 7 034 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 899 225.00 | | | 2 899 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 434 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 273.00 | | | 353 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 273.00 | | | -353 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 515.00 | | | 1 433 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 507.00 | | | -1 433 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 899 225.00 | 2 899 225.00 | | 2 899 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 066.00 | 188 066.00 | | 188 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 533.00 | 1 569 533.00 | | 1 569 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 899 225.00 | | | -2 899 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 944.00 | 545 944.00 | | 545 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 445.00 | 548 445.00 | | 548 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 058.00 | 4 667 058.00 | | 4 667 058.00 |