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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 910.00 | 590.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307.00 | 15.00 | 292.00 | 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 807.00 | 1 924.00 | 100 882.00 | 102 807.00 |
BT Marchandises | 6 094 010.00 | | 6 094 010.00 | 6 094 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BZ Autres créances | 702 886.00 | | 702 886.00 | 702 886.00 |
CF Disponibilités | 2 150 980.00 | | 2 150 980.00 | 2 150 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 549.00 | | 8 972 549.00 | 8 972 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 355.00 | 1 924.00 | 9 073 431.00 | 9 075 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 917 000.00 | 3 799 500.00 | | 5 917 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 507.00 | | | -1 433 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 530.00 | -1 433 507.00 | | -903 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 963.00 | 2 365 993.00 | | 3 579 963.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138 806.00 | 2 899 225.00 | | 3 138 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306 206.00 | 1 569 533.00 | | 2 306 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | 188 066.00 | | 39 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874.00 | 5 895.00 | | 3 874.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 4 340.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 467.00 | 4 667 058.00 | | 5 492 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 073 431.00 | 7 034 052.00 | | 9 073 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 138 806.00 | | | 3 138 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 181.00 | 353 273.00 | | 170 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 181.00 | -353 273.00 | | -170 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385.00 | 9.00 | | 1 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 915.00 | 1 433 515.00 | | 904 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 530.00 | -1 433 507.00 | | -903 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 138 806.00 | 3 138 806.00 | | 3 138 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 050.00 | 2 310 050.00 | | 2 310 050.00 |
UX Autres créances clients | 702 886.00 | 702 886.00 | | 702 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -239 581.00 | | | -239 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 993.00 | 705 993.00 | | 705 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 467.00 | 5 492 467.00 | | 5 492 467.00 |